Responsable trésorerie (H/F)

Description de l'offre

Rattaché(e) au responsable comptable, vous intégrez une équipe de 10 personnes. Vous avez en charge le management de 3 personnes dont vous aurez la responsabilité de performer (former), d’animer et de faire évoluer.


Vous prenez en charge l’ensemble de la gestion de trésorerie de l’entité soit plus de 70 comptes bancaires. Vous gérez, anticipez, et sécurisez les flux de trésorerie tout en contribuant à l’amélioration de la performance du service trésorerie dont la qualité des rapprochements bancaires.


Le poste est basé dans le 19e à Paris.


Vos missions principales seront :


MANAGEMENT



  • Management d’une équipe de 3 personnes

  • S’assurer de la bonne qualité du rapprochement en liaison avec les équipes caisse en dépôt


TRESORERIE :



  • Gestion de la trésorerie quotidienne (des prévisionnelles à 2 mois)

  • Contrôle et suivi des fichiers à mettre en paiement et/ou en télétransmission

  • Contrôle et vérification des échelles d’intérêts, des frais bancaires appliqués

  • Etablissement des différents reporting de fin de mois


RAPPROCHEMENTS BANCAIRES :



  • Intégration et contrôle des flux

  • Contrôle des soldes comptables et bancaires

  • Rapprochement bancaire journalier

  • Participation à la mise en place d’un nouvel ERP


ADMINISTRATIVE :



  • Ouverture/fermeture des comptes bancaires

  • Mise à jour des pouvoirs bancaires

  • Gestion des contrats télématiques

  • Création des accès XRT/SXA


DIVERS :



  • Mise en place des Cartes Affaires

  • Faire les études et analyses des nouveaux moyens de paiements


A travers ces différentes missions vous serez amené à collaborer avec le département du groupe de trésorerie et prestataires externes (banques, CAC, INGENICO ….).


Vous serez le garant de la relation opérationnelle courante (trésorier du groupe, banque, CAC ….).

Fort (e) d’une expérience d’au moins 3/4 ans dans le domaine de la trésorerie, vous êtes rigoureux(se), autonome et méthodique. Vous avez le sens de l’organisation et êtes reconnu(e) et apprécié(e) pour vos connaissances métier.


Vous maitrisez Excel, Word et les logiciels de gestion de trésorerie et de rapprochements bancaires. La connaissance de XRT Tréso et/ou de SXA Rappro serait un plus.

Description de l'enseigne

La Plateforme du Bâtiment est l'unique réseau de distribution proposant tous les produits et services indispensables aux artisans réunis sous un même toit.


Chaque jour dès 6h30, nous accompagnons les professionnels du bâtiment avec la promesse de leur faire gagner tous les jours du temps et de l’argent grâce à nos équipes expertes, disponibles et accueillantes.

PARIS CEDEX 19
CDI